第三部分  市贸促会2016年部门决算情况说明
 
一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
市贸促会 2016 年度决算收入总计 959.28 万元，与年初预算数745万元增加214.28万元，增长28.76%，增长主要原因是文明奖、增资等；决算支出总计 973.67 万元，与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 43.38 万元、62.78万元，增长 4.74%、6.89%，增长主要原因是增资。决算收入总计中，年初结转和结余 23.11 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 8.71 万元。
二、2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计  959.28 万元， 其中： 财政拨款收入959.28万元。具体情况如下：
财政拨款收入959.28万元。是当年市级财政安排
的资金。较 2015 年决算增加43.38万元，增长4.74%，主要原因是较上年增加了项目，财政拨款收入增加。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计973.677万元，其中：基本支出870.45万元，占89.4 %；项目支出103.22 万元，占10.6 %。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
市贸促会部门 2016 年度财政拨款收入决算总计959.28万元，财政拨款支出决算总计973.67万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 43.38 万元、62.78万元，增长 4.74%、6.89%，增长主要原因是增资。决算收入总计中，年初结转和结余 23.11 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 7.4 万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计17.39 万元，比2015 年度16.5万元增加0.88 万元，增长5.33%，与年初预算20.5万元减少3.11万元，下降16%。
其中：因公出国（境）支出10.71万元，比上年增加5.52万元，增长106.29%，主要原因是出访国度远，费用标准高；公务用车运行维护费支出6.68万元，与2015年11.31万元减少4.63万元，下降40.94%，与年初预算指标8万元相比，减少1.32万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。因公出国（境）支出增加主要原因是参展任务增加。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
市贸促会 2016 年度机关运行经费支出44.88万元，比2015 年增加5.36万元，增长13.56%。主要原因：主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革后，其他交通费用增加。
2、政府采购情况
2016年贸促会无政府采购。
3、国有资产占用情况
截止2016年末国有资产1694446.72元，其中：流动资产（财政应返还额度）87095.81元，较上年末减少14.4万元；固定资产原价1607350.91元，较上年末减少41680元。
固定资产主要由土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具、用具构成。其中：一、土地、房屋及构筑物849120.91元（其中房屋771797.35元3512㎡）；二、通用设备102件628430元（其中汽车247500元）；三、专用设备1台1650元；四、家具、用具等168件128150元。
本年通用设备新增8台31964元。
4、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据市财政预算绩效管理要求，市贸促会部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定， 进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
八、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
九、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
十、机关运行费：机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
 
 
二〇一七年十月二十三日